国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是(shì)景(jǐn为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机g)林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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