国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持(chí陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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