国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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