国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的，其前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的数据，可以看看。

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