私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向(xiàng)，一(yī)向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇(qí)安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份(fèn)是唯一的(de)新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底(dǐ)小幅(fú)减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市(shì)公(gōng)司(sī)一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出(chū)现在(zài)安恒信息前(qián)十大流通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年(nián)3月底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增(zēng)、二级市场买入等(děng)。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一(yī)季报(bào)中，兆易(yì)创新和科大讯飞是(shì)葛卫东的(de)前两(liǎng)大重仓股，分别(bié)为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这(zhè)两(liǎng)只(zhǐ)股(gǔ)票的(de)持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四季度，葛卫(wèi)东便出(chū)现在科大(dà)讯飞前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季(jì)度至(zhì)2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今(jīn)年一季(jì)度葛卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股票(piào)，尽管持股数量(liàng)较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升(shēng)，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的(de)净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方(fāng)面：第一(yī)，由于(yú)去年12月份和今(jīn)年1月(yuè)份特殊的(de)社会经济客观环(huán)境(jìng)，当期无法推(tuī)进项目进(jìn)程(chéng)和合同签(qiān)署(shǔ)等工作，随后又面(miàn)临春节假期(qī)，较多(duō)大项目在一季度的(de)签(qiān)单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程(chéng)出现了(le)延迟，影响(xiǎng)了(le)收(shōu)入的实现进(jìn)度。第(dì)二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合(hé)同(tóng)签署需要调整的过程(chéng)，经过(guò)去(qù)年四季度和(hé)今年一季度的努力，主(zhǔ)要(yào)调整已基本完成(chéng)。第三，面对(duì)认知智能(néng)技(jì)术阶跃带来(lái)的(de)重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全(quán)国(guó)重点实(shí)验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式(shì)发(fā)布讯飞星(xīng)火大模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新(xīn)增投入(rù)一定程度上影响了当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未(wèi)来，科(kē)大讯(xùn)飞并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在(zài)国产替代和业务开拓上(shàng)的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入和(hé)毛利正向增(zēng)长，并有信心实现全年高质(zhì)量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易(yì)创新是葛卫东(dōng)第一大重(zhòng)仓股，也(yě)是其长期持(chí)有的股票之一(yī)，早在2018年二季(jì)度(dù)便(biàn)开(kāi)始布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没有变(biàn)化(huà)。不(bù)过(guò)，从2021年三(sān)季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下(xià)探两年低(dī)位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性(xìng)涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季度和(hé)今年一季度(dù)，兆易(yì)创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似，虽(suī)然一季度兆(zhào)易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年一季(jì)度，兆易(yì)创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入(rù)的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利率下降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走低，去年四季度和今年(nián)一季度分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫东也在去(qù)年(nián)四季度和今年一季度分别减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在(zài)半(bàn)年内缩水超30％。

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