一季度(dù)，以电影《大(dà)空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴(bā)两只中概(gài)股(gǔ)已(yǐ)经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在地缘(yuán)政治风(fēng)险中持续看好中概互联(lián)网(wǎng)公司持续的估值修复，也显示出对(duì)中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一(yī)向以逆向投资而(ér)闻(wén)名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大(dà)举押注(zhù)房地产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成名。他还因在游(yóu)戏(xì)驿(yì)站成为热(rè)门(mén)股之(zhī)前押注该公司(sī)而闻(wén)名，去年还(hái)做空了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的(de)特斯(sī)拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四(sì)季度(dù)蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了开始。随(suí)着(zhe)疫情管控优化(huà)和中国经(jīng)济复苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持阿里(lǐ)巴(bā)巴和京东，其(qí)持有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴巴的(de)增(zēng)幅也达(dá)1倍，价值1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这在(zài)其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合(hé)中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市(shì)值第(dì)二。

　　自二季(jì)度以来，两大电商股的走势并(bìng)没有完全逆转，但近期电(diàn)商股价(jià)走势已经(jīng)显示出积(jī)极趋(qū)势，尤(yóu)其是京东一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈和管理层积极的表态(tài)，更加激发了市场的(de)信心。

　　大空(kōng)头(tóu)对全(quán)球消(xiāo)费复苏(sū)的信(xìn)心(xīn)也(yě)反映(yìng)在对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新(xīn)开该股(gǔ)仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其(qí)第一季度新开最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区(qū)银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大(dà)举买入银行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行(xíng)和签名(míng)银行的(de)突然倒(dào)闭促使地(dì)区银行的客(kè)户纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了人(rén)们(men)对银(yín)行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行(xíng)股大(dà)幅下跌，并加剧了人们对金融危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空(kōng)头”闻(wén)名的投资(zī)者上(shàng)个季度增持了第一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱(lái)恩(ēn)斯(sī)西部银行、纽约社区银行和亨廷顿(dùn)银行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银行(xíng)的股(gǔ)价并(bìng)没有(yǒu)立即(jí)走出漩涡。根据监管备(bèi)案(àn)文件， Scion在第(dì)一(yī)季末购入15万股第一共(gòng)和(hé)银行股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元。 第一(yī)共和银(yín)行(xíng)股(gǔ)价(jià)今年(nián)以(yǐ)来下(xià)跌超过97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证券交易所表(biǎo)示， 将启动第一共和银行的(de)股票退市程序，这家银行(xíng)在被(bèi)摩根(gēn)大通收购(gòu)其大部分资产之前已被监管(guǎn)机构接(jiē)管。

　　其它一些地(dì)区银行股的股价也仍(réng)深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随着银(yín)行业陷入更(gèng)广(guǎng)泛(fàn)动荡，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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