私募大佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季报(bào)披露(lù)收官(guān)，葛(gé)卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地(dì)呈现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前(qián)十大股东名单(dān)中现身。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛(gé)卫东(dōng)从安恒信息前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛(gé)卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市(shì)公司前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再(zài)次出现在安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单(dān)中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对(duì)兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇(qí)安(ān)信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保持(chí)“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒(héng)信(xìn)息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股(gǔ)上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大股东名单中，参与方(fāng)式包括定(dìng)增、二级(jí)市场买入等。从持仓风(fēng)格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业，买入后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易(yì)创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一(yī)季度(dù)葛卫东对这两只股票(piào)的持仓保(bǎo)持不变，市(shì)值(zhí)的大增(zēng)可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到(dào)市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东便(biàn)出现(xiàn)在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中，到2020年二季度(dù)末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开启了减持模(mó)式，从(cóng)2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季(jì)度进行了减持操(cāo)作(zuò)，累计减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞(fēi)股价从33元(yuán)/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为(wèi)第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度葛卫东持(chí)股市值大涨(zhǎng)的最(zuì)大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持(chí)股数量较2022年(nián)年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价(jià)暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快(kuài)速抬升，共增(zēng)加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季(jì)度业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归(guī)属于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利(lì)润与扣除(chú)非经常性损益的净利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原(yuán)因有三(sān)方(fāng)面(miàn)：第(dì)一，由于去年(nián)12月份和今年1月份特(tè)殊的(de)社(shè)会经济(jì)客(kè)观环境，当期无(wú)法(fǎ)推进项目进程和合(hé)同签署(shǔ)等工(gōng)作，随后又面(miàn)临春节假期，较多大(dà)项目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验(yàn)收等工作进程出(chū)现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极限施压(yā)，从供(gōng)应链到相关的合(hé)同签(qiān)署需要调整的过程，经(jīng)过(guò)去年四季度和(hé)今年一季度(dù)的努力，主要调整已基(jī)本完(wán)成(chéng)。第三，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司(sī)依托认知(zhī)智(zhì)能全国重点实验室的(de)长(zhǎng)期朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗积累，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了(le)“1+N认知智能(néng)大模型专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日(rì)正式(shì)发布讯(xùn)飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关项(xiàng)目的新(xīn)增投入一定(dìng)程度上(shàng)影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽(suī)然(rán)一季(jì)度业绩下滑，但(dàn)对于未来，科(kē)大讯飞并(bìng)不悲观。科(kē)大(dà)讯飞认为，基于公司(sī)在国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预计从二季度(dù)开(kāi)始将(jiāng)实现(xiàn)收入(rù)和毛利正向增长，并有信心实现全年高(gāo)质量增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其长期(qī)持有的(de)股票之(zhī)一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较去年年底没(méi)有变(biàn)化。不(bù)过(guò)，从2021年三(sān)季度至2022年四季(jì)度(dù)，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数(shù)量分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势，今年4月(yuè)初一度(dù)触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下(xià)滑(huá)，兆易(yì)创新解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能(néng)精准出击、一击制胜，甚至(zhì)在(zài)部分股票上(shàng)被(bèi)套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股(gǔ)价却一路走低，去(qù)年四(sì)季度和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行和浮(fú)亏(kuī)的(de)增加，葛卫东也在(zài)去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度(dù)分别减持容百科(kē)技61.19万(wàn)股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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