国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doorda上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？sh、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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