国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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