一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴(bā)两只中(zhōng)概(gài)股(gǔ)已经成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说明(míng)，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治风险中持(chí)续(xù)看好中概互联网公司持续的估值修复，也(yě)显示出对中国(guó)消(xiāo)费和经济(jì)复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中概电(diàn)商(shāng)巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押注房(fáng)地(dì)产泡沫(mò)后(hòu)在金融危(wēi)机时期一(yī)举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为热门股之前(qián)押注该公司而闻名(míng)，去年还做(zuò)空了(le)埃隆(lóng)·马(mǎ)斯(sī)克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰(jiàn)基金(jīn)ARK。

　　他对中概(gài)的(de)逆向投资(zī)从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管控优化和中(zhōng)国经济复苏，今(jīn)年一(yī)季度(dù)，巴里继(jì)续(xù)增持阿里巴巴和京(jīng)东，其(qí)持(chí)有的京东达(dá)到25万股(gǔ)，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴(bā)的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增(zēng)持京(jīng)东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该对(duì)冲基(jī)金还增(zēng)持(chí)阿里(lǐ)巴巴5万股(gǔ)，在(zài)投资金允智致命之旅演的谁组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万(wàn)美(měi)元(yuán)，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股的走势并没有(yǒu)完全逆转，但近期电(diàn)商股价走势已(yǐ)经(jīng)显(xiǎn)示(shì)出积极(jí)趋势，尤其是(shì)京(jīng)东一季度扭(niǔ)亏为盈和(hé)管理层积极的表态(tài)，更加(jiā)激发了(le)市场的(de)信心。

　　大(dà)空头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上，Scion新开该(gāi)股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其第(dì)一季度新开最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行股金允智致命之旅演的谁

　　一季度也(yě)是“大(dà)空头”巴里大举(jǔ)买入银行股的时机。3月(yuè)中旬(xún)，硅谷银行(xíng)和(hé)签名(míng)银(yín)行(xíng)的突然(rán)倒闭(bì)促使地区银行的(de)客(kè)户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们(men)对银行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行(xíng)股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩(suō)的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的投(tóu)资者上个季度增持了第一(yī)共(gòng)和银行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还(hái)购买了(le)其他(tā)金融股，特别(bié)是富(fù)国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立(lì)即走出漩涡。根(gēn)据监管备案(àn)文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第(dì)一共和银行股票，价值约200万(wàn)美(měi)元。 第一共和银行(xíng)股价今年以来(lái)下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第(dì)一(yī)共(gòng)和银行的股票退(tuì)市程序，这家(jiā)银行(xíng)在被摩根大(dà)通收购其大部分资产之前已被监管(guǎn)机(jī)构接管。

　　其它一些地区银行股的(de)股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西太(tài)平(píng)洋(yáng)合众银(yín)行(xíng)，随(suí)着(zhe)银行业(yè)陷(xiàn)入更广泛动荡(dàng)，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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