金融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联(lián)互(hù)通合作。北(běi)向互换通下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向(xiàng)互(hù)换通开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金(jīn)净(jìng)额(é)每日不超过人(rén)民(mín)币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银(yín)行、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促(cù)进内(nèi)地与香港金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水平(píng)金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民(mín)银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告(gào)，同(tóng)意中(zhōng)国外汇(huì)交易中心(xīn)（全国银行间同业拆借(jiè)中(zhōng)心(xīn)）（以下简称(chēng)外(wài)汇交易中心(xīn)）、银(yín)行间(jiān)市场清算(suàn)所股份(fèn)有限公(gōng)司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外(wài)结(jié)算(suàn)有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思开通“北(běi)向互换通”，香港及其(qí)他国(guó)家和地区(qū)的境外投(tóu)资者(zhě)可通过(guò)两地基(jī)础(chǔ)设施互联(lián)互通参与内地银行间(jiān)金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发(fā)布(bù)以来，“互换通”的(de)各项准(zhǔn)备工(gōng)作(zuò)进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便(biàn)于“北向互(hù)换通”的顺利推出(chū)，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需(xū)与外汇(huì)交易(yì)中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所利(lì)率(lǜ)互换集中清算业务的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者为符(fú)合人民银(yín)行要求并(bìng)完成内(nèi)地银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场准入(rù)备案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限的境外投(tóu)资者(zhě)需(xū)同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易(yì)中心与人(rén)民银行认可(kě)的(de)境外电子交易(yì)平台互(hù)联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立中央(yā亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思ng)对手方清算机(jī)构互联互通，共同向境内外(wài)投资者(zhě)提供清算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外(wài)投(tóu)资(zī)者(zhě)通过“北向互(hù)换通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清算所与场外结算公司针对(du亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思ì)双(shuāng)方清算(suàn)所(suǒ)之间的(de)风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外(wài)结算公司之间净(jìng)头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上(shàng)限不(bù)超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签(qiān)署了(le)《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监(jiān)管机构在债券及衍生品市(shì)场方面的监管合作(zuò)安(ān)排和联络协商(shāng)机制，共同维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运(yùn)行、金融(róng)市(shì)场稳定和(hé)公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所和(hé)场(chǎng)外结算公司应当依(yī)法履(lǚ)行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市(shì)场各方(fāng)有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清(qīng)算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规(guī)定(dìng)及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控(kòng)制风险，做好投资者(zhě)教(jiào)育和服务，切实(shí)维护(hù)投资者合(hé)法权(quán)益。投资者应当充分(fēn)了解两地市场法律法规(guī)、业务规(guī)则(zé)和(hé)实践操作的(de)差异(yì)，评估和控制(zhì)风(fēng)险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好(hǎo)准备工作，确(què)保“北向互(hù)换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换通”的投资者可联系外(wài)汇交易中心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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