大家好，简单看一个基金经(jīng)理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都(dōu)在(zài)讨论一个基金(jīn)经理，海富通(tōng)的吕越超老师(shī)。

　　从(cóng)其(qí)管(guǎn)理的(de)海富通股票(piào)混(hùn)合来看(kàn)，截至(zhì)去(qù)年年底，持仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年一(yī)季度末(mò)，已经基(jī)本(běn)清仓了(le)新能(néng)源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了(le)海富通股票混(hùn)合(hé)外，其他三(sān)只产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

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　　吕越(yuè)超在一季(jì)报称，在一季度的操作(zuò)中，本基金总体把握住了市(shì)场的(de)节奏变化和结构转换，降低了新能 源(yuán)板块的配(pèi)置权重，较好地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的投资机(jī)会(huì)，组合调整取得了明(míng)显(xiǎn)的超(chāo)额(é)收益(yì)。

　　另外，他称(chēng)，中国特色估值体系(xì)所代表的(de)传统实体行(xíng)业(yè)正在被(bèi)市场(chǎng)一(yī)部分“聪明钱”定价，后续(xù)可能(néng)成为市场最有(yǒu)持续性的(de)一条(tiáo)结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他(tā)三只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)今年以来均(jūn)取得(dé)正收益。

　　至(zhì)于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在(zài)短期高度依赖交(jiāo)易(yì)，阶(jiē)段性失(shī)去(qù)靠配置获取超额(é)回报的特(tè)征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交(jiāo)占全市场比重超(chāo)40％的(de)天(tiān)数已累计达(dá)到22天，上一次(cì)出现持续成(chéng)交占比超(chāo)过40％的(de)板块是2021年7月底的电力设备及(jí)新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间(jiān)新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计(jì)回(huí)报率为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽管热(rè)闹，但不(bù)赚钱。过去两(liǎng)周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏(xì)传媒(méi)ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计(jì)成(chéng)交了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降(jiàng)低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大(dà)年(nián)通(tōng)常分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动(dòng)后往往(wǎng)会有一波明显的(de)调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对(duì)这种调整，逢低加仓(cāng)是最佳(jiā)策(cè)略，因为往(wǎng)往后续盛夏(xià)攻势大概(gài)率(lǜ)创新高(gāo)。如果今(jīn)年在业绩披露期结(jié)束后，随(suí)着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主可(kě)控等大产(chǎn)业趋势以政府支持力度进一步加(jiā)大、资本开(kāi)支增加、订单(dān)增加和产品销量(liàng)业(yè)绩(jì)的改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则TMT织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思将会重回(huí)上行趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶(jiē)段性(xìng)见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成本轮调整(zhěng)标(biāo)志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性(xìng)顶部亦或(huò)基(jī)本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要还是因(yīn)为在AI相关(guān)板块(kuài)市场情绪(xù)处于极值(zhí)的(de)情况下，叠加(jiā)上述(shù)基本(běn)面风险因素(sù)逐步发酵，市场内生(shēng)调整(zhěng)需求(qiú)出现集(jí)中释放。就资本市场而言，或(huò)代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模(mó)式。

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