大(dà)家好，简单看一个基金(jīn)经(jīng)理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基(jī)金经理，海(hǎi)富(fù)通(tōng)的吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富通(tōng)股票混合(hé)来(lái)看，截(jié)至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已经基本清仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票(piào)混(hùn)合外(wài)，其他三只产品也基本重(zhòng)仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在(zài)一季度的操作中，本辨别方向的办法有哪些大自然二年级 怎样在野外辨别方向基金总体把握住了市(shì)场(chǎng)的节奏变化(huà)和结构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的(de)配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资机会，组合(hé)调整取(qǔ)得(dé)了明(míng)显的超额收(shōu)益(yì)。

　　另外，他称，中国(guó)特色估值体(tǐ)系所代表的传统(tǒng)实体行(xíng)业正在(zài)被市场(chǎng)一(yī)部(bù)分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为市场最有持(chí)续(xù)性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今(jīn)年以来涨了14％，其(qí)他(tā)三只产(chǎn)品今年以来均(jūn)取得正收益(yì)。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块在短期高度依(yī)赖交易，阶段性失去(qù)靠配置获取超额(é)回(huí)报的特(tè)征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超(chāo)40％的天数已累计(jì)达(dá)到22天，上一次出现持续(xù)成交占比(bǐ)超过40％的板块是(shì)2021年7月底(dǐ)的(de)电力设备及新能源(yuán)，持(chí)续约28个交易日，在此期(qī)间新能源ETF累计(jì)收(shōu)益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现(xiàn)出类(lèi)似特(tè)征(zhēng)，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过(guò)去两周(zhōu)，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏(xì)传(chuán)媒ETF分别(bié)出(chū)现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超(chāo)过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其(qí)他(tā)AI相关(guān)主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计辨别方向的办法有哪些大自然二年级 怎样在野外辨别方向成交了5.41万亿元(yuán)，但总(zǒng)市值(zhí)反(fǎn)而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月(yuè)第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往会有一波明显的调(diào)整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢低加仓(cāng)是最佳策(cè)略，因为往往(wǎng)后续(xù)盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如果(guǒ)今年在业绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数(shù)字经(jīng)济/自(zì)主可控等大产业趋(qū)势(shì)以政府支持力度(dù)进一步加大(dà)、资(zī)本开支(zhī)增(zēng)加、订单增加和(hé)产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等(děng)板块(kuài)或阶段性见顶，指数(shù)上半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等(děng)高位板(bǎn)块(kuài)或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板块(kuài)市场情绪处于极值的情况下(xià)，叠加上(shàng)述基本面(miàn)风险因素逐步发酵，市场内(nèi)生调整需求出现集中释放(fàng)。就资本市场(chǎng)而言，或代(dài)表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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