国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái连云港灌南邮编号是多少)收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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