国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(j人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思iào)去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估值下(xià)有足(zú)够的(de)安全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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