金融界(jiè)5月5日(rì)消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互(hù)换(huàn)市场互联(lián)互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过北向互(hù)换通开展利率互换交易在(zài)轧差后的名(míng)义本金净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高(gāo)水平金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人(rén)民(mín)银行）、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布(bù)联合公告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银(yín)行间同业拆借(jiè)中(zhōng)心(xīn)）（以下(xià)简称(chēng)外汇交易中心）、银行间市场清算所股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)（以下简称上海(hǎi)清算所）和香港(gǎng)场外结算有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称场外结算公司(sī)）开展香(xiāng)港与内地(dì)利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及其(qí)他国家和地区的境(jìng)外投资者(zhě)可通(tōng)过两地基础设施互联(lián)互(hù)通(tōng)参与内地(dì)银行间金融(róng)衍生品市(shì)场。自联合公告(gào)发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启动。为便(biàn)于“北向互换(huàn)通”的(de)顺利推出，现就有关事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期(qī)可(kě)交(jiāo)易品(pǐn)种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资(zī)者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价(jià)商(shāng)协议，并(bìng)为(wèi)上海(hǎi)清算所(suǒ)利率互换(huàn)集中(zhōng)清算业务的(de)清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的境外投资(zī)者(zhě)为符合人民银行要求并完(wán)成内地(dì)银行间债券(quàn)市(shì)场准(zhǔn)入备案的境(jìng)外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成(chéng)为场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的(de)清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结(jié)算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排(pái)：外汇交易中心与人民银(yín)行认(rèn)可的境外(wài)电子交易平(píng)台互联提供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外(wài)结算公司建立中央(yāng)对手方清算机构(gòu)互联互通，共同(tóng)向境(jìng)内外投资者(zhě)提(tí)供(gōng)清(qīng)算、结算1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱(suàn)服(fú)务。1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过(guò)“北向互换(hu1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱àn)通”开展利率互换交易在轧差后(hòu)的(de)名义本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算所与场外(wài)结算公司(sī)针(zhēn)对双方清(qīng)算所(suǒ)之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司(sī)之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设定上限不(bù)超(chāo)过(guò)人民(mín)币(bì)40亿元(yuán)，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民(mín)银行、香港证监会和(hé)香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安(ān)排达成共(gòng)识，并签署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关(guān)事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在(zài)债(zhài)券(quàn)及衍生(shēng)品市场(chǎng)方面(miàn)的(de)监管合(hé)作安排和联(lián)络协商机制，共(gòng)同维护“互(hù)换(huàn)通”的正常(cháng)运(yùn)行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司应当(dāng)依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序(xù)开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务(wù)。清算会员应当遵(zūn)守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做(zuò)好(hǎo)投资者教育和服务，切实维护(hù)投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充(chōng)分(fēn)了解两地市场法律法规、业(yè)务规则和实(shí)践操作的(de)差异，评估和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺(shùn)利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换通”的投(tóu)资者(zhě)可(kě)联(lián)系外汇交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参与做(zuò)准备(bèi)。

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