国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。我国最穷的5个城市，哪一个省最穷新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡(我国最穷的5个城市，哪一个省最穷dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)我国最穷的5个城市，哪一个省最穷伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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