国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为(wèi)1当兵多久回家一次 嫁给当兵12年的人好吗3.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育(yù)、当兵多久回家一次 嫁给当兵12年的人好吗直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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