财联社4月29日讯（编(biān)辑 沈(shěn)超）本周(zhōu)为五一小(xiǎo)长假前(qián)的最后(hòu)一(yī)个交易周，北向资金(jīn)未因节日效应而束手束脚，相反全周成交7337亿元，维持着交投的(de)活跃。从北向资金主攻方(fāng)向来看，本(běn)周压码的新能源赛道迎来触底回升(shēng)，“聪明钱”再(zài)一(yī)次完成了精确抄底。那(nà)么，本轮新(xīn)能源赛道的回暖是短期反(fǎn)抽还是彻底反转呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北上(shàng)资(zī)金本(běn)周(zhōu)净卖出65.75亿(yì)元(yuán)，为今年以来第4次(cì)周净卖出。该数据也是年内(nèi)次(cì)高。投(tóu)资者对于(yú)这一(yī)信(xìn)号，不得不保(bǎo)持警惕。

　　好消息是，本周北上资金具体(tǐ)表现(xiàn)为先抑后扬(yáng)：从周(zhōu)初的大幅流出，到周三之后的(de)缓慢流(liú)入，伴随大盘指数的快速反弹，市场做多情绪也有回归迹象。

　　从行业净流入来(lái)看，节前最后(hòu)五个(gè)交(jiāo)易日中，食(shí)品饮料(liào)被(bèi)北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入最多，达到10.8亿(yì)元，光伏设备、能源金属、物流行业紧随其后，均被增持超8亿(yì)元。

　　国金证券发布研(yán)究报告称，当前(事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼qián)稳增长政策加力下，经(jīng)济持续(xù)温和修复，食品饮料赛道(dào)诸多(duō)龙头(tóu)公司(sī)发(fā)展逐渐步入成熟(shú)期，市场对龙头未(wèi)来增长中枢&；估值中枢的演绎多有疑(yí)虑。实际上龙头的韧性(xìng)能(néng)支撑其(qí)降低经济周(zhōu)期的影响，稳步兑现(xiàn)的业绩不断证明其优越的商(shāng)业范式，最终的(de)投资机(jī)会依旧非常有吸引力(lì)。

　　另外，光(guāng)伏设备、能源金(jīn)属等受(事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼shòu)益本周公布(bù)的(de)新能源(yuán)高速增长数据，同样获(huò)得(dé)北(běi)上(shàng)资金逆势净买入。叠加其一季(jì)度积(jī)攒(zǎn)的超跌反弹动能(néng)，本(běn)周新能源(yuán)赛道上演了一出(chū)“绝地(dì)反击”，是反弹or反转？对于新能源(yuán)赛道极限反扑，各(gè)大(dà)机(jī)构也纷纷(fēn)表示(shì)了(le)自己的看法。

　　东方(fāng)证券表示，短期来看，市场对新能源(yuán)行业负面因素的担忧(yōu)已(yǐ)在(zài)股价中(zhōng)体现(xiàn)，产业(yè)链(liàn)估值达到历史最(zuì)低，产业与投资的反身性值得关注。

　　广发证券高级投(tóu)资顾问罗(luó)利民(mín)认(rèn)为，从新能源的(de)反弹来看，局部力度比以往(wǎng)较强(qiáng)，但是否(fǒu)有(yǒu)持(chí)续(xù)性和(hé)带来行情发(fā)生风格切换，仍待进(jìn)一(yī)步观察。

　　从个股角(jiǎo)度来看，在沪股(gǔ)通大比例加仓个股(gǔ)榜单中(zhōng)，南网科技(jì)、维科技术、派能科技等为代表的(de)新能源个(gè)股的加仓比(bǐ)例均达到(dào)了1.6％以(yǐ)上，大(dà)有霸榜之势。

　　榜一的(de)南网(wǎng)科(kē)技来看(kàn)，其公布(bù)的一季报数据显示，南(nán)网科技前10大流通股东均为基金等机构(gòu)。而代(dài)表(biǎo)北上资(zī)金的香(xiāng)港(gǎng)中央(yāng)结算有(yǒu)限(xiàn)公司一(yī)季度刚刚以104.35万(wàn)股新进南网(wǎng)科(kē)技第九(jiǔ)大(dà)流通股东。如(rú)其他机构在4月持股不变的(de)话，北(běi)上资金将成为南网(wǎng)科(kē)技(jì)第一(yī)大流通股东。

　　另一只上榜的派能科(kē)技，受益(yì)新能(néng)源赛道的超高(gāo)景气度，业绩同(tóng)样(yàng)表现亮眼(yǎn)。其公布的一季报数(shù)据显(xiǎn)示，2023年一季(jì)度实现(xiàn)收入18.41亿元，同比增加126.1％；净利(lì)润4.62亿(yì)元，同比增加355.9％。

　　值得(dé)注意的是，此(cǐ)前派能科技已(yǐ)连续五年实现业绩双增长，公司营(yíng)收(shōu)从4.26亿元增至60.13亿(yì)元，增(zēng)长超(chāo)过(guò)13倍。

　　另根据财报(bào)数据(jù)显示，今年一季度北向(xiàng)资(zī)金(jīn)加(jiā)仓(cāng)434.83万(wàn)股至(zhì)1013.71万股，持股比例(lì)达到(dào)5.77％，成为第三大流(liú)通股东。不(bù)难看(kàn)出，“聪明(míng)钱”又已(yǐ)先知先(xiān)觉，早早完成提前埋伏。

　　行业(yè)到个(gè)股(gǔ)，从(cóng)“聪(cōng)明钱”的行进(jìn)路径可以清晰看到，高速增长(zhǎng)叠(dié)加前期深度(dù)调整，新能(néng)源赛道已重获(huò)北上资(zī)金青睐，多(duō)只个股本周被北上资金大(dà)比(bǐ)例加仓。而作为投资者的我(wǒ)们更多的应该以借鉴的眼光来(lái)看待“聪明钱”释(shì)放(fàng)的信(xìn)号。借鉴不是“抄作业” ，投资者应当理解“作业”背后的投(tóu)资逻(luó)辑，并(bìng)结合自己(jǐ)的(de)投(tóu)资体系(xì)及节奏，发挥出(chū)“作业”该有(yǒu)的效果。

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