基金单位(wèi)净值即每份(fèn)基金单位的净资产价值，等于基金的(de)总(zǒng)资(zī)产减去(qù)总负(fù)债后(hòu)的余额再除以基金全部(bù)发行(xíng)的单位(wèi)份(fèn)额总数(shù)。其计算公式(shì)为：基金单位净值=总净资产/基金份额(é)。基(jī)金净(jìng)值一般日终公布，您可(kě)以通(tōng)过行情软件查看每(měi)日基金净值。

单位(wèi)净值是(shì)指开放式基金申购份额及(jí)赎回金额计(jì)算的(de)基础，即基金单位的净(jìng)资产价值。每个营业日根(gēn)据基金所投(tóu)资证券市场收(shōu)盘价(jià)计(jì)算出基金总(zǒng)资产价值，扣除基金当(dāng)日的各类成(chéng)本及费用后，得出该基金(jīn)当日的资产(chǎn)净值(zhí)。

基金净值和单位净值是(shì)什(shén)么意(yì)思,有(yǒu)什么区(qū)别呢(ne)?

1、净(jìng)值就是你购买基(jī)金的单价，最新净值就是最(zuì)近（可能是今天的或者这个(gè)月的，总之是最近的）这个基金的(de)单价。单位(wèi)净(jìng)值023是指(zhǐ)这个理财(cái)产(chǎn)品一份要023元。

2、是(shì)，基金净值和单位净(jìng)值就是每一份(fèn)基(jī)金的价格，比如基金净(jìng)值为(wèi)1，投资者买入1万元(yuán)，那么最终投资者获得1万份的数量(liàng)（不计算手续费）。

3、定义不同：基金(jīn)单位净值是(shì)每份(fèn)额的基(jī)金(jīn)在(zài)当日(rì)的(de)价值(zhí)，累计净值(zhí)指基金体现的是基金成(chéng)立(lì)以来的累计收益(yì)。反映不同：单位净值反映的是某一时间点基金持(chí)有(yǒu)人的(de)权益(yì)，累计净值反映基(jī)金在运(yùn)作期间的历史表现。

4、单位净(jìng)值，简单地说，相(xiāng)当(dāng)于每只基金的价值。其计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金(jīn)总份额。

5、基金单位净值是指每个(gè)基金份额(é)的市场价值。它的计算方法是(shì)将(jiāng)基(jī)金的净资产除以基金的总份额。净资产是指扣(kòu)除基金的负债后的总(zǒng)资(zī)产(chǎn)净值。基(jī)金单位净值的变动(dòng)主要受(shòu)到(dào)基金(jīn)投资组合(hé)中(zhōng)各项资产价(jià)格的波动影(yǐng)响。

指数基(jī)金(jīn)的(de)单位净值是什么意思

而指(zhǐ)数基金单位净值是指，基金公(gōng)司根据资产(chǎn)净值，除以基金份额的总额得出的每一份基(jī)金(jīn)净(jìng)价值。简单来说，就是(shì)基金的总市值除以总份额(é)，得到(dào)的结果(guǒ)就是单(dān)位净值。指数基(jī)金的(de)单位(wèi)净值通(tōng)常会(huì)随着市场(chǎng)波(bō)动而上(shàng)升或下降。

在金融投资领域，单位净值(zhí)是指一个(gè)基金产品的净(jìng)资产分配到每一个基金份额上面(miàn)的金额。也(yě)就是说，基金(jīn)每个份额所代(dài)表的价(jià)值就是(shì)单位(wèi)净值。一般来说，基金(jīn)的净值是每(měi)个交易日晚(wǎn)间(jiān)计算得出的。

基(jī)金净值(zhí)，是(shì)又称基金单位净值，是(shì)每份基金单位的(de)净资产价(jià)值，等于基金(jīn)的总资(zī)产减去总负债后的余额再除以基金全部发行(xíng)的单(dān)位份额总数。开放(fàng)式(shì)基金的申购和赎回(huí)都以这个价格进行。也就是说，基金的净值相当于就是基金的(de)价格。

基(jī)金单(dān)位(wèi)资(zī)产净(jìng)值是每一基金单位代(dài)表的基(jī)金资产(chǎn)的(de)净值。基(jī)金单位资产(chǎn)净值=(基金资产-基金(jīn)负债)/基(jī)金份额。

单位净值是(shì)股市(shì)术语，全称基金单位净值(zhí)，是指开放式(shì)基(jī)金申购(gòu)份(fèn)额(é)及赎回金额计(jì)算的基(jī)础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总(zǒng)值－基金负债）/基(jī)金总(zǒng)份额。

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