国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行业的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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