私募大佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着(zhe)A股上市公司2022年年(nián)报(bào)和2023年(nián)一季报(bào)披露收官，葛卫东的(de)最(zuì)新持股动(dòng)向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年(nián)年(nián)报发(fā)现，葛卫东在8家(jiā)上市公司(sī)前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份(fèn)是(shì)唯一(yī)的(de)新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前(qián)十(shí)大(dà)流通股东(dōng)或(huò)前十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年(nián)报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信(xìn)息(xī)前(qián)十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通(tōng)信的(de)持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东开(kāi)始(shǐ)频(pín)频出现在A股(gǔ)上市公司(sī)前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股东名(míng)单(dān)中，参与方式包(bāo)括定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半导体等行业，买入后(hòu)往(wǎng)往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中(zhōng)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)和科(kē)大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末(mò)持股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增加10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不(bù)变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便(biàn)出(chū)现在科大讯飞前(qián)十大股东名(míng)单中，到2020年二(èr)季度(dù)末(mò)，持股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持(chí)股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了(le)减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中，有7个季度进(jìn)行了减持(chí)操作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一(yī)线启动，随后(hòu)一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热(rè)的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大(dà)重(zhòng)仓股，科(kē)大(dà)讯飞是今(jīn)年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨的(de)最(zuì)大“功臣(chén)”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持(chí)不变(biàn)，但得益(yì)于今年一(yī)季度股(gǔ)价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报(bào)告(gào)期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润(rùn)与扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利(lì)润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑(huá)的原因(yīn)有三方面：第一(yī)，由于去年(nián)12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无(wú)法推进项(xiàng)目进(jìn)程(chéng)和合同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假期(qī)，较(jiào)多大项目在一季(jì)度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等(děng)工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入(rù)的实现进度。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的(de)合同签署需(xū)要调(diào)整的(de)过程，经过去年(nián)四季度(dù)和(hé)今年(nián)一季度的(de)努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多依托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关”，将(jiāng)于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目的(de)新增投入(rù)一定程度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季(jì)度(dù)业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在国产替代和业(yè)务(wù)开拓绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多(tuò)上(shàng)的进展，预计从二季度开始将实(shí)现收入(rù)和(hé)毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信心实现全年高(gāo)质量增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占(zhàn)总(zǒng)股本(běn)的(de)2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东(dōng)连(lián)续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月(yuè)底下(xià)探(tàn)两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度(dù)，兆易创新(xīn)股价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类似(shì)，虽然一(yī)季度兆易创新(xīn)股价(jià)大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下滑明显(xiǎn)。一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新(xīn)营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑(huá)，兆易创新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本(běn)季度(dù)营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器业务(wù)收入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆易创新(xīn)解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也(yě)并非在每只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)上都能精(jīng)准出(chū)击、一击制(zhì)胜，甚至在(zài)部分(fēn)股(gǔ)票上被套牢(láo)。以新能源概念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科(kē)技股价却一(yī)路走低(dī)，去年四季度(dù)和(hé)今年一季(jì)度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入(rù)4月份(fèn)，容百科技股价仍(réng)未(wèi)摆脱低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫(wèi)东也在去(qù)年四(sì)季度(dù)和今年(nián)一季(jì)度分(fēn)别减持容百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股，共减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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