私募大佬葛卫东(dōng)的(de)持股动(dòng)向，一向备受投资者关注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报(bào)和2023年一季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的(de)最(zuì)新持股动向(xiàng)清晰地(dì)呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市公司(sī)2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通股东(dōng)名单(dān)中退出(chū)，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电(diàn)股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司(sī)前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中。与2022年(nián)年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在(zài)短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东名(míng)单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股(gǔ)安(ān)恒信息(xī)的(de)影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频(pín)出(chū)现在A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公(gōng)司前(qián)十大流(liú)通股东或前十大(dà)股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方(fāng)式(shì)包括定(dìng)增、二(èr)级市场买入等(děng)。从持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其(qí)是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一(yī)季(jì)报(bào)中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持(chí)股市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对这两只股票(piào)的持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便(biàn)出现在科(kē)大讯(xùn)飞前十(shí)大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了(le)减持模式(shì)，从2020年四季度(dù)至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了(le)减持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯(xùn)飞股价从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的(de)大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股市(shì)值快速(sù)抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路(lù)狂飙的(de)股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯飞一(yī)季度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)与扣(kòu)除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三(sān)方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的(de)社(shè)会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期(qī)无(wú)法推进(jìn)项目(mù)进程和(hé)合同签署等工作，随(suí)后又面临春节假期，较多大项目在一季度(dù)的签单、实施、交付(fù)、验收(shōu)等工作进程出现了(le)延迟(chí)，影响了收入(rù)的(de)实现(xiàn)进度。第(dì)二，公(gōng)司2019年被列(liè)入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的(de)过程，经过去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的(de)新增投入一定程度上(shàng)影响了当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩(jì)下滑，但对(duì)于未(wèi)来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手在国产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二季度开始将实(shí)现收入和(hé)毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信(xìn)心实(shí)现(xiàn)全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第(dì)一大重仓股，也(yě)是其长期持有(yǒu)的股(gǔ)票(piào)之一(yī)，早在(zài)2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布(bù)局(jú)。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度(dù)，葛卫东连(lián)续6个季度(dù)减持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量分(fēn)别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年(nián)10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去(qù)年四季度和今年一(yī)季(jì)度，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然一(yī)季(jì)度(dù)兆易创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业(yè)绩也下滑明(míng)显。一季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收(shōu)入(rù)的下滑，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业(yè)务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下(xià)滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票(piào)上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能(néng)源概念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股(gǔ)价(jià)却一路走低，去年四季度和(hé)今年(nián)一季(jì)度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘(pán)中最低(dī)触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价(jià)的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩(suō)水超30％。

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