国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司(s寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶ī)的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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