近期(qī)市场风向肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢变动，北向(xiàng)资金调仓换股，外资基金也纷纷行(xíng)动。记(jì)者梳理发现，欧(ōu)洲巨头施罗(luó)德旗下三只旗舰基金同(tóng)时大(dà)手(shǒu)笔加仓“宁(níng)王”。3月底以(yǐ)来，宁王股价(jià)震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)，虽较(jiào)高点肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢仍有距离，但部分资(zī)金开始行动(dòng)。透(tòu)露什么信号？我们一起(qǐ)来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗(luó)德国(guó)际(jì)精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金前十(shí)大(dà)重仓股为中国(guó)平安、招商银行、紫金(jīn)矿业、宁德时(shí)代(dài)、贵州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金(jīn)加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独(dú)有偶，施(shī)罗(luó)德旗舰基金“施罗德国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业(yè)、港交所、银河(hé)娱乐、宁(níng)德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只旗舰(jiàn)基金也(yě)加仓宁德(dé)时代80％。“施罗(luó)德国际精选基金中(zhōng)国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截(jié)至4月底，基金前十大重仓(cāng)股为腾(téng)讯控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、美团、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、贵(guì)州茅台(tái)、深(shēn)圳(zhèn)国际。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯(xùn)控(kòng)股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车(chē)产业链(liàn)

　　同一家机构(gòu)旗下三(sān)大旗(qí)舰基金同时加仓80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资(zī)料显(xiǎn)示，这三(sān)只基(jī)金中，施罗德(dé)国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗(luó)德国际精选基金大中华和施罗德(dé)国(guó)际(jì)精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料中并未解释为何基金在4月大(dà)手笔(bǐ)加仓宁德时代。不过(guò)，记(jì)者梳(shū)理(lǐ)发现(xiàn)，施(shī)罗德对(duì)中国新能源车(chē)产(chǎn)业链(liàn)的看重(zhòng)是一以贯(guàn)之的。

　　例(lì)如(rú)，基金(jīn)经(jīng)理Jack Lee在一份(fèn)研究(jiū)日志中解释道：长期(qī)来看，关(guān)注三大主(zhǔ)题。一是电动车供应链(liàn)；二是(shì)技术自主可控；三是医疗健(jiàn)康(kāng)基础设施。

　　为何看(kàn)好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释(shì)道(dào)，随着气候变化(huà)的影响日益显现，全球(qiú)各国的脱碳行动变(biàn)得越来越重要(yào)。转向电(diàn)动汽(qì)车（EV）是“脱(tuō)碳”行(xíng)动(dòng)的一个方面(miàn)。中国在这(zhè)方面为投资者提供了重(zhòng)要的(de)机会。中(zhōng)国(guó)在电动汽(qì)车(chē)价(jià)值链的供应(yīng)方面是全球的领(lǐng)导者，同时中国对成品车辆的需求方(fāng)面也(yě)占据(jù)重要地位(wèi)。可能很多人不知道的是，全(quán)球(qiú)2022年销售的所有(yǒu)电(diàn)动汽车(chē)中，57％是在(zài)中国销售(shòu)的。

　　整车(chē)制造之外(wài)，中国也是(shì)全球电动车基础设(shè)施最完善(shàn)的(de)国家之(zhī)一。以充电(diàn)桩为(wèi)例，中国平均一(yī)个公共充电(diàn)桩对应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国是(shì)16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在电动汽车供(gōng)应链中，有(yǒu)许(xǔ)多公司正在在各自的领域中(zhōng)建(jiàn)立主(zhǔ)导地位，以某智(zhì)能组件为例，它是电动汽车中(zhōng)用于电池(chí)和电机温控的关键组件(jiàn)的生产商。该公司在空调(diào)阀行业全(quán)球(qiú)市场(chǎng)占有约60％的份额，并在电(diàn)动(dòng)汽车(chē)阀(fá)门行业拥有超过(guò)90％的(de)市场份额。客户(hù)包(bāo)括特(tè)斯拉等全(quán)球电动汽车专家以及福(fú)特(tè)、宝马等(děng)原始(shǐ)设备(bèi)制造商（OEMs）。随(suí)着(zhe)电动汽车在全球范(fàn)围内继续占(zhàn)据市场份(fèn)额——在法规(guī)的支持下，该公司(sī)的增长潜力是(shì)可预见的(de)。

　　事实(shí)上，施罗德(dé)也并非(fēi)孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头(tóu)安联投资(zī)旗(qí)舰基金(jīn)安联神(shén)州A股基金也在3月大手笔加(jiā)仓宁德(dé)时代。

　　这只(zhǐ)基金最新规模47亿美元(yuán)，截至3月(yuè)底，基金(jīn)前十大(dà)重(zhòng)仓股为贵州茅台、中信(xìn)证券、宁德时代、中国中免、东(dōng)方财(cái)富、美的集团、迈瑞医疗、安(ān)井食品(pǐn)、锦江(jiāng)集(jí)团(tuán)、中(zhōng)国平安。

　　3月，基(jī)金对(duì)前(qián)十大重仓(cāng)股逐一加仓，其中(zhōng)加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对(duì)中国中免加(jiā)仓21.10％，基(jī)金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前(qián)十大重仓(cāng)股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工业协会）近日发布(bù)的数据显示，2023年4月，我国动力(lì)电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车(chē)增(zēng)量(liàng)比(bǐ)为1：2.5。

　　动力(lì)电池行(xíng)业集中度(dù)方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市(shì)场共计(jì)36家动力电池企(qǐ)业实现装车配套，较去年同(tóng)期增加2家(jiā)。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业(yè)动力电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧较高。

　　企业(yè)排名来看，根据中国汽(qì)车动力电池产业创新联盟数据(肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢jù)显示，今年4月，宁德(dé)时代(dài)以40.83％的占(zhàn)比持续(xù)领跑(pǎo)，比亚迪、中(zhōng)创新航(háng)、亿纬锂(lǐ)能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢(cháo)能源、孚能科(kē)技(jì)、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代(dài)于2023年一(yī)季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿(yì)元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利(lì)润增速(sù)创历史新高。

　　北向资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受(shòu)青睐(lài)

　　或许是基于优异的业(yè)绩，来自Wind的(de)数据显示，截至5月14日，最近7天北向资金净(jìng)流入(rù)宁德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首。北(běi)向资金净流入较多的其它个股还包括(kuò)宁德时代(dài)、工业(yè)富联(lián)、贵(guì)州茅台、工商银行、北(běi)方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净(jìng)流出较(jiào)多的个股包括格力电器(qì)、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大(dà)讯飞、隆基(jī)绿(lǜ)能、长江电(diàn)力、恒瑞(ruì)医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基(jī)”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有宁德时代时，写道：宁德时(shí)代所处的(de)位置是令人羡慕的(de)。它背后(hòu)有两大增长(zhǎng)机遇一是电动车(chē)二是储能；CATL聪(cōng)明(míng)地选择聚焦(jiāo)磷(lín)酸(suān)铁锂电池(chí)，这方(fāng)面它的(de)市(shì)场份额是领先的。此(cǐ)外，磷(lín)酸铁(tiě)锂电池因(yīn)为安(ān)全性、生命周期和不(bù)含钴等特征而受(shòu)到欢(huān)迎；动(dòng)力电池的企业发(fā)展与(yǔ)政府(fǔ)的脱碳计(jì)划是一(yī)致的。CATL的领(lǐng)导(dǎo)者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同(tóng)时(shí)也(yě)解释了：他们如何通过 “柏(bǎi)基(jī)十问”来考察(chá)宁德(dé)时代的。

　　不过(guò)，柏(bǎi)基(jī)也(yě)表示，如同所(suǒ)有的投资者，他们的判断(duàn)也可能是(shì)错(cuò)的。例如(rú)，若未来新的电池技(jì)术出现，宁德时代的(de)竞(jìng)争优势不(bù)复。随着电池成本下降，宁德时代(dài)若不能保持利润(rùn)率(lǜ)。宁德时代和电动车厂商(shāng)的关(guān)系若不能(néng)维系。这些因素(sù)都会影(yǐng)响柏基对于宁德时代的(de)判断(duàn)。

　　但并非所有的外资都(dōu)在(zài)加仓宁德时(shí)代。4月另一(yī)欧洲巨头安(ān)本投资旗(qí)舰中国(guó)基(jī)金(jīn)“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票(piào)基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金持有(yǒu)的前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台(tái)、宁德时代(dài)、中(zhōng)国中免、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、爱尔眼科(kē)、华测(cè)检测、招商银行、美的集团(tuán)、广(guǎng)联达、宁波(bō)银行(xíng)。

　　摩根大通加(jiā)仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时代之外，互联网或者食(shí)品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例如，摩(mó)根(gēn)大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币(bì)，截至2023年一季度末(mò)，基(jī)金前(qián)十大重仓股为贵州茅台、金山软件、中国平安(ān)、招商银(yín)行、万华化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月(yuè)基(jī)金加仓幅度最大的(de)为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下(xià)瑞(ruì)银（卢森堡）股票基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模(mó)47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、贵(guì)州茅(máo)台、网易、阿里巴巴、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行(xíng)、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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