国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持仓标粤西是指什么地方(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn粤西是指什么地方)，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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