国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(mí假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字ng)显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字源(yuá假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字n)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字