国(guó)内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　我国最穷的5个城市，哪一个省最穷"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头我国最穷的5个城市，哪一个省最穷(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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