国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久、新东方、网易、美国外(wài)卖新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是(shì)景林(lín)的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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