国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.正方体体对角线的公式是什么，正方体体对角线公式计算63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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