国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年(nián)以来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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