金融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中特(tè)估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报(bào)发布一则重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估(gū)”概念股的(de)情绪。

　　据上证(zhèng)报表示(shì)，由(yóu)上海(hǎi)证券交(jiāo)易所主办、工商(shāng)银行(xíng)承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次(cì)会议讨论的重要内容为“在服务中国(guó)式现代化中促进金(jīn)融(róng)业估值提升和高质量(liàng)发展”。参会(huì)机构(gòu)包括银行、保险、基金和券商人(rén)士。

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　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认为这是“中特(tè)估”概念的升级(jí)版本，资金(jīn)疯抢金融(róng)股，大金融板块开启加速(sù)键，券(quàn)商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方(fāng)面，光(guāng)大证券触一(yī)度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨超(chāo)4%，

　　保险(xiǎn)方面，万(wàn)亿级市值的中国(guó)人寿一(yī)度冲(chōng)击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段(duàn)新(xīn)高，中国平安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行(xíng)午(wǔ)后集体翻(fān)红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大(dà)金融板块的(de)集体发威(wēi)下，上证综指午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指和创业(yè)板一(yī)路高奏凯歌。最(zuì)终收盘(pán)，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相(xiāng)同 中(zhōng)信证券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于(yú)中特估的(de)后续走势，机(jī)构(gòu)之(zhī)间的看法(fǎ)并(bìng)不(bù)相同(tóng)，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分(fēn)高分红国企标(biāo)的近(jìn)期(qī)显著(zhù)盘整是对(duì)短(duǎn)期交易扩散(sàn)过快过多，股息(xī)支(zhī)付(fù)能(néng)力相对较弱板(bǎn)块(kuài)（如部分金(jīn)融）做出的(de)正常反应，而并非意味(wèi)着(zhe)整体(tǐ)高分(fēn)红(hóng)国企投资主题的结束。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中特估”主题(tí)的(de)安(ān)全边(biān)际和性价比仍相(xiāng)对较高(gāo)，未来随着经(jīng)济的逐步复苏，“中(zhōng)特估”主题行(xíng)情或仍具(jù)有较强(qiáng)的持续(xù)性。从(cóng)估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但(dàn)是中信证券(quàn)则(zé)看法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬以(yǐ)来先后步入了热度很高、波动很大(dà)但是区间回(huí)报不明显(xiǎn)的阶段，表现出(chū)典型的板块内部博弈(yì)和消耗(hào)特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发继续(xù)低(dī)迷(mí)，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规(guī)模(mó)仅为100.8亿(yì)元(yuán)，未见好转。配置型外资(zī)在4月净(jìng)流出24.4亿元(yuán)，是继去年(nián)10月以来首次单月净(jìng)流出，5月(yuè)截至12日恢(huī)复净流入75.8亿(yì)元(yuán)，但较(jiào)前(qián)3个月的平(píng)均水(shuǐ)平仍有较大差(chà)距。在缺乏(fá)持续(xù)增量机构资金(jīn)的(de)情况下，A股(gǔ)存量博(bó)弈(yì)特(tè)征(zhēng)已演(yǎn)绎到(dào)极致，涨幅仅(jǐn)与机构(gòu)持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫(yì)后经济全面系(xì)统性(xìng)恢复(fù)是渐进和渐次(cì)的过(guò)程，飞轮重新旋转需要(yào)时间和耐心，主(zhǔ)题交易是(shì)过高的(de)经(jīng)济(jì)预期下修(xiū)过程(chéng)中的(de)阶段(duàn)性产物，过度(dù)博弈降低了市场定(dìng)价的(de)有效性，但(dàn)也(yě)提(tí)高了(le)业绩驱动(dòng)策略的潜在回报，主题(tí)交易的顶峰(fēng)已过(guò)，重回低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特(tè)估我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方更加激进。据券商中国报(bào)道(dào)，有基(jī)金经理直言，中特估龙头在(zài)连续涨停后已出现(xiàn)短期(qī)泡沫化，他(tā)一股也不想要。

　　该(gāi)基金经理表(biǎo)示许(xǔ)多中特估的龙头(tóu)股在当前(qián)位置对他而言(yán)没有配置的吸引力，尽管从估(gū)值(zhí)的角度而言许多市场参与者可以(yǐ)给(gěi)出许(xǔ)多个继续买(mǎi)入中(zhōng)特(tè)估的理由，但当一只中特估(gū)龙头股在两三个(gè)交易(yì)日内涨幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金(jīn)已迫不及待在进行(xíng)抢筹码(2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗mǎ)。从(cóng)股票市场(chǎng)交易的直观(guān)判断，这代表着资金参与方的短期(qī)泡沫化，过高的(de)交易拥(yōng)挤度意味着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了(le)短短7个(gè)交易日(rì)，5月13日华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告称，该基金(jīn)累计有效认购申请份额总额超过20亿份(fèn)发(fā)行上(shàng)限，基(jī)金管理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF、招商中证(zhèng)国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富(fù)中证国新央企股东回报ETF于今日开(kāi)售，每只产品的首(shǒu)募规模(mó)上(shàng)限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实(shí)上，不止新(xīn)发基金，今年以(yǐ)来，场内多只“中字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元(yuán)，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金净流入(rù)也逼(bī)近10亿元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今年(nián)全市场规模(mó)增长倍数最高的(de)ETF。

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