国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收3刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思7.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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