私募大佬葛卫东的(de)持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股(gǔ)动(dòng)向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期金允智致命之旅演的谁货日(rì)报记者(zhě)梳(shū)理(lǐ)A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信息前十(shí)大流通股东(dōng)名单中退出，减(jiǎn)持(chí)了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移(yí)远通信的持股保(bǎo)持不变(biàn)，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现(xiàn)在9家上(shàng)市公司前十(shí)大(dà)流通股东或(huò)前(qián)十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂(zàn)退(tuì)出后，再次出现在安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东名单中，减持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易(yì)创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股(gǔ)安(ān)恒信息的影响，其(qí)持股市(shì)值也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股(gǔ)上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或(huò)前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中，参与方式包(bāo)括(kuò)定增、二级(jí)市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行业，买入(rù)后(hòu)往(wǎng)往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这两(liǎng)只股票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市值的(de)大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市(shì)场追(zhuī)捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季(jì)度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持(chí)模式(shì)，从2020年(nián)四(sì)季(jì)度至2022年三(sān)季度(dù)，在8个季度(dù)中，有7个(gè)季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘中一度突破(pò)70元(yuán)/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是(shì)今(jīn)年一季度葛卫东持(chí)股市值大涨的最(zuì)大(dà)“功臣”。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持(chí)不变，但得益(yì)于今年一季(jì)度股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共(gòng)增(zēng)加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内(nèi)，科大讯飞(fēi)营(yíng)业(yè)收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润与(yǔ)扣除非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)的净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释(shì)称，公司业绩下滑(huá)的原因有三方面(miàn)：第一，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当期无法(fǎ)推进项(xiàng)目进程和(hé)合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在(zài)一(yī)季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等(děng)工作(zuò)进(jìn)程出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实(shí)现(xiàn)进(jìn)度。第(dì)二，公司2019年被列(liè)入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的(de)合同签署需要调整的(de)过程，经过(guò)去年四(sì)季度和今年(nián)一季度的努力，主要(yào)调(diào)整已基本完成。第三，面对认(rèn)知(zhī)智(zhì)能技术阶跃(yuè)带来的(de)重大机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智能全国重(zhòng)点实(shí)验室的长期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智(zhì)能(néng)大模型专项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的(de)新增投入(rù)一(yī)定程度上影响了当(dāng)期(qī)利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业绩下(xià)滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基(jī)于公(gōng)司(sī)在国产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有信(xìn)心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫(wèi)东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的(de)股(gǔ)票之(zhī)一，早在2018年二季(jì)度便开始布局(jú)。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从(cóng)2021年三季(jì)度至2022年(nián)四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季(jì)度减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新，减持数(shù)量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月(yuè)底下(xià)探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去(qù)年四(sì)季度和今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季度(dù)兆易(yì)创新股价(jià)大涨，但业绩(jì)也下滑(huá)明显。一季报显示(shì)，今年一(yī)季(jì)度，兆(zhào)易创新(xīn)营业收入13金允智致命之旅演的谁.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求下降(jiàng)，本季度(dù)营业(yè)收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元(yuán)，传感器业(yè)务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公(gōng)司(sī)营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并(bìng)非在(zài)每只股票上都能精(jīng)准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以新能源(yuán)概(gài)念(niàn)股容百科技(jì)为例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科技(jì)股价却一路(lù)走低(dī)，去年(nián)四季(jì)度(dù)和今年一季度(dù)分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日(rì)盘(pán)中最低触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行(xíng)和浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去(qù)年(nián)四季度(dù)和今年(nián)一(yī)季(jì)度分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一季度(dù)末(mò)，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超(chāo)30％。

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