国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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