金融界5月15日消(xiāo)息 主题(tí)行情“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金(jīn)特估”来(lái)了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则(zé)重磅消息(xī)，再次点燃了“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海证券(quàn)交(jiāo)易所主办(bàn)、工商银行承(chéng)办的“沪市金融(róng)业(yè)专题座谈会(huì)”将在(zài)本周三(sān)召开。此次(cì)会(huì)议讨论的重要内容为“在(zài)服务中国式现代(dài)化中(zhōng)促进(jìn)金融业估(gū)值提升(shēng)和高(gāo)质量发展”。参(cān)会机构包括银行、保险、基金和(hé)券(quàn)商人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷认为(wèi)这(zhè)是“中特(tè)估(gū)”概念的(de)升级版本，资(zī)金疯抢金融股，大金融板(bǎn)块(kuài)开启加速键，券商、保(bǎo)险(xiǎn)、银行股(gǔ)等(děng)都有(yǒu)出色表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触一度及(jí)涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，万(wàn)亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创(chuàng)阶段(duàn)新高，中(zhōng)国(guó)平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块的集体发威下，上证综(zōng)指午后迅速翻(fān)红，深(shēn)成指和(hé)创业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收(shōu)盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过(guò)

　　对(duì)于中特估的(de)后续(xù)走势，机构之间的看法并不(bù)相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高分红国企标的近期显著(zhù)盘整是(shì)对短期交易扩(kuò)散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如部分(fēn)金融）做出的(de)正常反应(yīng)，而(ér)并(bìng)非意味着(zhe)整体高(gāo)分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主题的(de)安(ān)全边际(jì)和性(xìng)价比仍相(xiāng)对较(jiào)高(gāo)，未来随着(zhe)经济的(de体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤)逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍具(jù)有(yǒu)较强的持续性(xìng)。从(cóng)估值和(hé)交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但是中信证(zhèng)券则(zé)看法(fǎ)相对偏空(kōng)。中信(xìn)证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估(gū)”主题在4月中旬以来(lái)先后(hòu)步入了热度(dù)很高(gāo)、波动(dòng)很大但是(shì)区间回(huí)报不明显的阶段，表现出典型(xíng)的(de)板块内部(bù)博弈和(hé)消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金(jīn)新发继续低迷，4月(yuè)新发规模为(wèi)232.2亿元，相(xiāng)较于(yú)3月下(xià)降43.7%，5月(yuè)截至12日新(xīn)发规(guī)模仅(jǐn)为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型外资在(zài)4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月以来(lái)首次单月净流出，5月截(jié)至12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但较(jiào)前(qián)3个月的平(píng)均水平仍有较(jiào)大差距(jù)。在缺乏持续增量(liàng)机构资金的情况下，A股(gǔ)存量博弈(yì)特征已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表示，疫(yì)后(hòu)经济全(quán)面系统性恢复(fù)是渐(jiàn)进(jìn)和渐次的过(guò)程，飞轮重(zhòng)新旋(xuán)转需(xū)要时间和耐(nài)心，主题交易是过高的经济(jì)预期下修过(guò)程中的阶(jiē)段性产(chǎn)物，过(guò)度博(bó)弈降低了(le)市场定(dìng)价的有(yǒu)效性，但也提高(gāo)了业绩(jì)驱动策略的潜在回报(bào)，主题交易(yì)的顶(dǐng)峰(fēng)已过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金(jīn)经理(lǐ)：中特估我一股也(yě)不想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买方更(gèng)加激(jī)进。据券商中国报道，有基金(jīn)经理直言，中特估龙头在连续(xù)涨停后已出现短期泡沫(mò)化，他一股也不(bù)想要。

　　该基(jī)金经(jīng)理表示许多中特(tè)估(gū)的龙头股在当(dāng)前位置对(duì)他(tā)而言没有配置的吸(xī)引力，尽管(guǎn)从(cóng)估值的角度而言许多(duō)市场参(cān)与(yǔ)者可(kě)以给出许(xǔ)多个继(jì)续(xù)买入中(zhōng)特估(gū)的理由，但当一只中特估龙头股在两三个交易日(rì)内(nèi)涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味着资金(jīn)已迫(pò)不及待在(zài)进(jìn)行抢筹码。从股(gǔ)票市场(chǎng)交易的直观判(pàn)断，这(zhè)代表着资金参(cān)与(yǔ)方的(de)短期泡沫(mò)化，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公(gōng)告称(chēng)，该基金累计有效认购申(shēn)请(qǐng)份额(é)总额(é)超(chāo)过(guò)20亿份发行(xíng)上限，基金管理(lǐ)人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报(bào)ETF和(hé)汇添富(fù)中(zhōng)证(zhèng)国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以(yǐ)来，场(chǎng)内多只“中(zhōng)字(zì)头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净(jìng)流(liú)入(rù)超过(guò)12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年内资金净流入也(yě)逼近10亿元，规模增(zēng)幅更是(shì)高达(dá)24.75倍，成为今年全市场规模增(zēng)长倍数最高(gāo)的ETF。

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