国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的(de)估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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