因市场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股(gǔ)票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品不拘于时句式类型，不拘于时句式还原市场需(xū)求减少，公司营业(yè)收(shōu)入(rù)同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器(qì)业(yè)务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入(rù)增加得益(yì)于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入(rù)下滑(huá)，并带动(dòng)微控(kòng)制(zhì)器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇(huì)率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用(yòng)和(hé)研发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存(cún)货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披(pī)露(lù)该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前市(shì)占率排名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公(gōng)司(sī)在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用领域(y不拘于时句式类型，不拘于时句式还原ù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的(de)美光科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名其后的(de)多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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