国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东(d放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉ōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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