私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日(rì)，随着(zhe)A股上(shàng)市公司2022年(nián)年(nián)报(bào)和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动(dòng)向清晰(xī)地呈现在投(tóu)资者面(miàn)前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报(bào)发现，葛卫(wèi)东(dōng)在(zài)8家上市公司前十(shí)大(dà)流通股东或(huò)前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)退出，减持了兆易(yì)创新、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、容百科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐波，对(duì)科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的(de)持股保(bǎo)持不变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在(zài)9家上市公(gōng)司前十大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单(dān)中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退(tuì)出后，再(zài)次出(chū)现在安恒(héng)信息(xī)前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)名单中，减持了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安(ān)恒信息的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出现在A股上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方(fāng)式包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入等(děng)。从持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买入后往往(wǎng)长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫东的前两大(dà)重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值(zhí)分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股票的(de)持仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫(wèi)东便出(chū)现在(zài)科大讯飞前(qián)十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年二(èr)季(jì)度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行(xíng)了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后(hòu)一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价(jià)继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季(jì)度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年(nián)底保(bǎo)持不变，但(dàn)得(dé)益于今年(nián)一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬预期收益率计算公式 预期收益率是什么(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻(fān)番。

　　与一路(lù)狂飙(biāo)的股价相比，科(kē)大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的(de)净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊的社(shè)会经(jīng)济客(kè)观环(huán)境，当期无法推(tuī)进项目进程和合(hé)同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面临春节假期，较多大项(xiàng)目在一季度(dù)的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程出现了延迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日被再(zài)次极限施(shī)压(yā)，从供应链到相关的合(hé)同签署需要(yào)调整的过程，经(jīng)过(guò)去年四(sì)季度和今年一(yī)季(jì)度的努力，主要调整已(yǐ)基本(běn)完(wán)成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带(dài)来(lái)的重大机遇(yù)，公(gōng)司依托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新(xīn)增投入(rù)一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国产替代(dài)和业务开(kāi)拓上的(de)进展，预计(jì)从二季度开始将实(shí)现(xiàn)收入(rù)和毛利正向增长，并有信心实现全(quán)年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长(zhǎng)期持有的股票之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本(běn)的(de)2.62％，较去年年底没有(yǒu)变(biàn)化。不过，从2021年三(sān)季(jì)度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底下探两(liǎng)年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创(chuàng)新股价(jià)逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季度(dù)和今年一季度，兆(zhào)易创新(xīn)股价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类似，虽(suī)然(rán)一季度兆易(yì)创新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入的下(xià)滑，兆(zhào)易创新称，芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求下降，本(běn)季度营业(yè)收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯(xīn)片业(yè)务(wù)收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器业务收(shōu)入(rù)同比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器(qì)业(yè)务收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于预期收益率计算公式 预期收益率是什么净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票上都(dōu)能精(jīng)准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚至(zhì)在部(bù)分股(gǔ)票上(shàng)被套牢。以新能源概念股容(róng)百科(kē)技为例，葛(gé)卫东在2022年三(sān)季(jì)度(dù)建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一(yī)路走低，去年四季(jì)度和(hé)今年一(yī)季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技(jì)股价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷(mí)态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行(xíng)和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季(jì)度和(hé)今年一季度(dù)分别(bié)减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末(mò)，持(chí)股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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