国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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