国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米shì)，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带(dài)来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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