国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利(lì)了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看。

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