大家(jiā)好，简单看一个基金经理(lǐ)，把(bǎ)新能源全(quán)部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在(zài)讨(tǎo)论一个基金经理，海富通的(de)吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富通股票(piào)混合来看，截至(zhì)去年(nián)年底，持仓基本为新能源板块股票(piào)。

　　结果到了今(jīn)年(nián)一(yī)季度末(mò)，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外，其他三只产品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季报(bào)称，在一季度的(de)操作(zuò)中(zhōng)，本基金总体把(bǎ)握住了(le)市场的(de)节奏变化(huà)和结构(gòu)转换(huàn)，降低了新(xīn)能 源板(bǎn)块的配置(zhì)权重，较好地把握(wò)了(le) TMT 板(bǎn)块的投资(zī)机(jī)会，组(zǔ)合调(diào)整取得了(le)明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值体(tǐ)系所代表(biǎo)的传统(tǒng)实体行业正在(zài)被市场一(yī)部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为(wèi)市(shì)场(chǎng)最有持续性(xìng)的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通(tōng)股票混合今(jīn)年以(yǐ)来涨(zhǎng)了14％，其他(tā)三只产(chǎn)品今年以来(lái)均取得正收益(yì)。对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么

　　至于Ai板块(kuài)后(hòu)市怎么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板(bǎn)块(kuài)在短期高度(dù)依赖(lài)交(jiāo)易(yì)，阶段性失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占全(quán)市场比(bǐ)重超40％的天数(shù)已累(lèi)计(jì)达到22天，上一次(cì)出现持续成交占比(bǐ)超过(guò)40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么(lì)设备及新(xīn)能源，持续约28个(gè)交易(yì)日(rì)，在此期(qī)间新能源ETF累(lèi)计(jì)收益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计回(huí)报(bào)率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽管(guǎn)热(rè)闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传(chuán)媒(méi)ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单(dān)日(rì)涨幅超过2％的(de)行(xíng)情，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他AI相关(guān)主题ETF在内(nèi)，平(píng)均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市(shì)值(zhí)反(fǎn)而(ér)减少了6717亿元，较4月第一(yī)周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利(lì)了结”四(sì)波行情，春季躁动后往往会有一波明(míng)显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低(dī)加仓(cāng)是(shì)最佳(jiā)策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如(rú)果今年在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大(dà)产(chǎn)业趋势(shì)以(yǐ)政府支持力度进一步加大、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩(jì)的(de)改善(shàn)逐渐被(bèi)市(shì)场所(suǒ)确(què)定，则TMT将会(huì)重回上行趋势，进入(rù)盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或基本(běn)形成本轮(lún)调整(zhěng)标志着AI等高位板块(kuài)或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或(huò)基本(běn)形(xíng)成(chéng)。本次大幅调整主要还是(shì)因为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述(shù)基(jī)本面风险因素逐步发酵，市(shì)场内生(shēng)调整需求出现集中释放。就资本(běn)市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么复制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模(mó)式。

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