一季度(dù)，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准(zhǔn)了(le)中(zhōng)国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京(jīng)东(dōng)和阿里(lǐ)巴(bā)巴两只中概股已经成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股(gǔ)票投资组合(hé)的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说明，他(tā)不仅在地缘政治风险中持续看好中概(gài)互联网公司(sī)持续的(de)估值修复(fù)，也(yě)显示出对中(zhōng)国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中期大举押注房地产泡沫后在(zài)金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿(yì)站(zhàn)成为热门股之前押注该(gāi)公(gōng)司而闻(wén)名，去(qù)年(nián)还做空了(le)埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和(hé)“木头姐”的(de)旗舰基(jī)金ARK。

　　他对(duì)中概的逆(nì)向投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情管控优化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续增持阿里(lǐ)巴巴(bā)和京东，其持(chí)有(yǒu)的(de)京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一季增(zēng)持京东17.5万股(gǔ)，这(zhè)在其(qí)投资组合中(zhōng)的占比(bǐ)为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第(dì)一。该对冲基(jī)金还(hái)增(zēng)持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1021.8万(wàn)美元(yuán)，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两(liǎng)大电商股的(de)走势(shì)并没有完全逆(nì)转(zhuǎn)，但近期电商股价(jià)走势已经(jīng)显示出(chū)积(jī)极趋势(shì)，尤其是(shì)京东(dōng)一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)和(hé)管理层积极的表态，更加(jiā)激发(fā)了市场(chǎng)的信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对全(quán)球消费(fèi)复苏(sū)的信心也反映(yìng)在对美国(guó)大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第(dì)一(yī)季度新(xīn)开(kāi)最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大举小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔买入银行股的时机。3月中(zhōng)旬(xún)，硅(guī)谷银行和签名(míng)银行(xíng)的突然倒闭促使地(dì)区(qū)银行的客户纷纷提(tí)取存款。挤兑潮(c小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔háo)加剧(jù)了人(rén)们(men)对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅(fú)下(xià)跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的投资者上(shàng)个季度增持了第一共和银行(xíng)、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽约社区银行和(hé)亨廷顿(dùn)银行的股(gǔ)份。他还购买(mǎi)了其他金融股，特(tè)别(bié)是富(fù)国银(yín)行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据(jù)监管备案文件， Scion在(zài)第一季末购入(rù)15万(wàn)股第一共和(hé)银行股票，价值约(yuē)200万美元(yuán)。 第(dì)一(yī)共(gòng)和银(yín)行股价今年以来下跌超过(guò)97％。随(suí)后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第(dì)一共(gòng)和银(yín)行的股票退市程序，这家银行在被摩根(gēn)大通收购其大部分资产之(zhī)前已被(bèi)监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股(gǔ)价也仍深(shēn)幅下(xià)跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋合众银(yín)行(xíng)，随着(zhe)银行业(yè)陷入更(gèng)广泛动(dòng)荡，该股股(gǔ)价今年已下跌(diē)近77％。

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