国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是(shì)景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股华大基因有国家背景吗相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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