国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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