一季度(dù)，以电(diàn)影《大空头(tóu)》闻名的(de)迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了(le)中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴(bā)巴两只中概(gài)股已经成(chéng)为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最(zuì)大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说(shuō)明，他不仅在地缘政治风险(xiǎn)中(zhōng)持续看好中概互联网公司持续的估(gū)值修(xiū)复，也显示出(chū)对中(zhōng)国消费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一(yī)向以逆向投资(zī)而闻(wén)名。

　　巴(bā)里(lǐ)在(zài)2000年代(dài)中期大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因在游戏(xì)驿站成(chéng)为热门股之(zhī)前押注该公司而闻名，去(qù)年还做空了(le)埃隆·马斯克的特斯拉和(hé)“木(mù)头姐(jiě)”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度开始。随(suí)着疫情管控(kòng)优化和中国(guó)经济复苏(sū)，今年一季(jì)度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和京东，其持(chí)有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的(de)占比为10.26％，为(wèi)第(dì)一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对(duì)冲基金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二(èr)。

　　自二(èr)季度以来(lái)，两大电商(shāng)股的(de)走势并没有完全逆转，但近期(qī)电商股价走势已经显(xiǎn)示出积(jī)极趋势，尤其是京东(dōng)一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和管理(lǐ)层积(jī)极(jí)的表态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大空(kōng)头(tóu)对全球消费一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次(fèi)复苏(sū)的(de)信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组(zǔ)合(hé)9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷(gǔ)银(yín)行和签名(míng)银行的突然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人(rén)们对银行(xíng)进一步倒闭(bì)的担忧，引(yǐn)发银行股大(dà)幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的投资者上(shàng)个(gè)季度增持了(le)第一共和银行(xíng)、西太平洋(yáng)合(hé)众银行、阿(ā)莱恩斯(sī)西部(bù)银行、纽(niǔ)约社区银行和(hé)亨廷顿银行的股份。他还购买了其(qí)他金融股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行的股价(jià)并没有立即(jí)走出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第一季末(mò)购入(rù)15万股第(dì)一共和银行股(gǔ)票，价值约(yuē)200万美(měi)元。 第一共(gòng)和银行股价今(jīn)年以(yǐ)来下跌超过97％。随(suí)后(hòu)，纽约证券交(jiāo)易所表示(shì)， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票退市程序(xù)，这(zhè)家(jiā)银行(xíng)在被摩根大(dà)通(tōng)收购其(qí)大部分资产之前已被(bèi)监(jiān)管机构(gòu)接管。

　　其它(tā)一(yī)些地区银行股的股价(jià)也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋(yáng)合(hé)众银(yín)行，随着银行(xíng)业陷入更(gèng)广泛(fàn)动(dòng)荡，该股股价今(jīn)年(nián)已下(xià)跌(diē)近(jìn)77％。

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