因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼业务(wù)、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域(yù)的(de)收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(sh事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼ǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划(huà)公(gōng)告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据了较高的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入(rù)该细分领域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实现局(jú)部应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国的(de)三星电子(zi)、SK海力士(shì)和(hé)美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东(dōng)变化看(kàn)，一(yī)季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏(piān)股基金(jīn)，不过(guò)，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度(dù)减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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