国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yù钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量n)含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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